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11月22日基金净值:天弘信利债券A最新净值1.0557,涨0.02%
本站消息,11月22日,天弘信利债券A最新单位净值为1.0557元,累计净值为1.3208元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘信利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比95.22%,现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为尹粒宇,尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金经理,任职期...
11月22日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156,涨0.06%
本站消息,11月22日,上银聚鸿益三个月定开债最新单位净值为1.0156元,累计净值为1.2703元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.34%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.61%,现金占净值比0.64%。 该基金的基金经理为蔡唯峰、许佳,基金经理蔡唯峰于2021年5月14...
11月22日基金净值:南方惠利6个月定开债A最新净值1.2309,涨0.05%
本站消息,11月22日,南方惠利6个月定开债A最新单位净值为1.2309元,累计净值为1.2709元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.57%,现金占净值比1.4%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,李璇、陈霜阳于2024年6月19日...